Załącznik Nr 9
do
Uchwały Nr XIV/1/2005
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 grudnia 2005 r.
| Lp | Wyszczególnienie | w zł | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 1 | A. Dochody: | 110.302.034 | 87.618.400 | 87.355.000 | 88.129.300 | 88.000.300 | 86.441.300 | 86.392.300 | 86.703.300 | 87.172.300 | 87.651.400 | 87.890.500 |
| z tego: | ||||||||||||
| 2 | dochody własne | 45.061.580 | 45.134.400 | 45.066.000 | 44.904.300 | 45.069.300 | 43.704.300 | 44.149.300 | 44.603.300 | 45.065.300 | 45.537.400 | 45.769.500 |
| 3 | subwencja ogólna | 20.452.586 | 20.000.000 | 19.800.000 | 19.000.000 | 18.700.000 | 18.500.000 | 18.000.000 | 17.850.000 | 17.850.000 | 17.850.000 | 17.850.000 |
| 4 | dotacje z budżetu państwa | 23.448.942 | 21.784.000 | 21.789.000 | 23.525.000 | 23.531.000 | 23.537.000 | 23.543.000 | 23.550.000 | 23.557.000 | 23.564.000 | 23.571.000 |
| 5 | dotacje z budżetów j.s.t. i funduszy celowych | 13.798.898 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 6 | bezzwrotne środki z UE | 7.540.028 | ||||||||||
| 7 | B. Wydatki: | 116.007.034 | 84.433.400 | 83.806.000 | 84.229.300 | 83.700.300 | 85.641.300 | 85.592.300 | 85.903.300 | 86.372.300 | 86.851.400 | 86.069.500 |
| z tego: | ||||||||||||
| 8 | wydatki bieżące | 80.800.724 | 80.458.400 | 80.785.500 | 81.396.800 | 81.604.600 | 82.049.000 | 82.173.600 | 82.676.600 | 83.279.600 | 84.047.600 | 84.430.375 |
| 9 | wydatki majątkowe | 35.206.310 | 3.975.000 | 3.020.500 | 2.832.500 | 2.095.700 | 3.592.300 | 3.418.700 | 3.226.700 | 3.092.700 | 2.803.800 | 1.639.125 |
| 10 | C. WYNIKI (A-B) | -5.705.000 | 3.185.000 | 3.549.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 1.821.000 |
| 11 | D. FINANSOWANIE | |||||||||||
| 12 | D1 Przychody ogółem | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | ||||||||||||
| 13 | kredyty bankowe | |||||||||||
| 14 | pożyczki | 5.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | spłaty pożyczek udzielonych | 300.000 | ||||||||||
| 16 | nadwyżka z lat ubiegłych | 2.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | papiery wartościowe | |||||||||||
| 18 | obligacje j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | prywatyzacja majątku j.s.t. | |||||||||||
| 20 | wolne środki | |||||||||||
| 21 | D2 Rozchody ogółem | 2.695.000 | 3.185.000 | 3.549.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 1.821.000 |
| z tego: | ||||||||||||
| 22 | spłaty kredytów | |||||||||||
| 23 | pożyczki udzielone | |||||||||||
| 24 | spłaty pożyczek | 195.000 | 385.000 | 49.000 | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 1.821.000 |
| 25 | wykup papierów wartościowych | |||||||||||
| 26 | wykup obligacji samorządowych | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | ||||||
| 27 | inne cele (np. lokaty w bankach) | |||||||||||
| 28 | E1 DŁUG NA KONIEC ROKU | 20.755.000 | 17.570.000 | 14.021.000 | 10.121.000 | 5.821.000 | 5.021.000 | 4.221.000 | 3.421.000 | 2.621.000 | 1.821.000 | 0 |
| z tego: | ||||||||||||
| 29 | wyemitowane papiery wartościowe | 14.300.000 | 11.500.000 | 8.000.000 | 4.200.000 | 0 | ||||||
| 30 | zaciągnięte kredyty | |||||||||||
| 31 | zaciągnięte pożyczki | 6.455.000 | 6.070.000 | 6.021.000 | 5.921.000 | 5.821.000 | 5.021.000 | 4.221.000 | 3.421.000 | 2.621.000 | 1.821.000 | 0 |
| 32 | przyjęte depozyty | |||||||||||
| 33 | wymagalne zobowiązania: | |||||||||||
| 34 | jednostek budżetowych | |||||||||||
| 35 | wynikające z ustawy i orzeczeń sądów | |||||||||||
| 36 | wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | |||||||||||
| 37 | wynikające z innych tytułów | |||||||||||
| 38 | pozostałych jednostek organizacyjnych | |||||||||||
| 39 | Wskaźnik długu (poz.28/poz.1) % | 18,82 | 20,05 | 16,05 | 11,48 | 6,61 | 5,81 | 4,89 | 3,95 | 3,01 | 2,08 | 0,00 |
| 40 | E2 ZADŁUŻENIE W CIĄGU ROKU | 7.274.332 | 4.369.961 | 4.544.850 | 4.622.600 | 4.760.033 | 946.944 | 906.667 | 886.111 | 857.722 | 833.876 | 1.840.233 |
| z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym | ||||||||||||
| 41 | raty kredytów z odsetkami | 3.005.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 | raty pożyczek z odsetkami | 299.182 | 649.355 | 295.847 | 302.778 | 282.500 | 941.944 | 901.667 | 881.111 | 852.722 | 828.876 | 1.835.233 |
| 43 | potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami | 40.000 | ||||||||||
| 44 | wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami | 3.930.150 | 3.715.606 | 4.244.003 | 4.314.822 | 4.472.533 | ||||||
| 45 | Wskaźnik zadłużenia (poz.40/poz.1) % | 6,59 | 4,99 | 5,20 | 5,25 | 5,41 | 1,10 | 1,05 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 2,09 |