Uchwała Nr V/10/07
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Starachowice na 2007 rok.

Działając na podstawie

• art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)
• w związku z art.82 ust.1 pkt.2, art.165, art.166 ust.1, art.173 ust.1, art.184 ust.1, pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, pkt.13, 15, ust.3, art.188 ust.2, pkt.1 i 3 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 109.338.909 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113.400.810 zł,
   z tego:
   1. wydatki bieżące - 96.589.117 zł
      w tym:
      • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.642.977 zł
      • dotacje - 2.709.880 zł
      • wydatki na obsługę długu - 1.120.000 zł
   2. wydatki majątkowe - 16.811.693 zł
   zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 (i Załacznikiem Nr 3a - wydatki inwestycyjne jednoroczne).

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.061.901 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. pożyczki - 700.000 zł
   2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.361.901 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6.991.901 zł, rozchody w wysokości 2.930.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 783.071 zł
2. celową w wysokości - 5.149.039 zł
   z przeznaczeniem na:
   1. w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe
      w rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 1.000.000 zł
      tj. rezerwa celowa na utworzenie funduszu pożyczkowego i kosztów jego obsługi, zarządzanego przez nowy podmiot Gminy, celem wspierania przedsiębiorczości wśród mikro i małych przedsiębiorstw
   2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
      w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 600.000 zł
      tj. rezerwa dotycząca gospodarowania nieruchomościami gminnymi
   3. w dziale 750 - Administracja publiczna
      w rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - 100.000 zł
      tj. rezerwa na utworzenie Biura Obsługi Interesanta
   4. w dziale 758 - Różne rozliczenia
      w rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe: - 221.272 zł
      tj. rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
   5. w dziale 801 - Oświata i wychowanie: - 3.021.767 zł
      w rozdz. 80104 - Przedszkola: - 65.000 zł
      tj. rezerwa na zmiany wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli miejskich
      w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - 129.000 zł
      tj. rezerwa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
      w rozdz. 80195 - Pozostała działalność: - 2.827.767 zł
      tj. - rezerwa na wzrost wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - 597.767 zł
      • rezerwa na remonty placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola) - 1.400.000 zł
      • rezerwa na pokrycie kosztów awansów zawodowych nauczycieli - 300.000 zł
      • rezerwa na odprawy dla nauczycieli (art.20 i art.88 ustawy Karta nauczyciela) - 500.000 zł
      • rezerwa na wzrost dotacji dla szkół niepublicznych - 30.000 zł
   6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
      w rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - 6.000 zł
      tj. rezerwa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
   7. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
      w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 150.000 zł
      tj. rezerwa na wydatki inwestycyjne Starachowickiego Centrum Kultury
   8. w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
      w rozdz. 92695 - Pozostała działalność: - 50.000 zł
      tj. rezerwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 660.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 824.251 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

• dochody: 1.223.910 zł,
  (stan środków finansowych na 1.01.2007 r.: 75.625 zł)
• wydatki: 1.299.535 zł,

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1. gminnych instytucj i kultury na łączną kwotę 1.591.000 zł
   2. działających na terenie gminy szkół niepublicznych 510.300 zł
   zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 448.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Ustala się dopłaty w wysokości 1.300.000 zł do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach, o których mowa w art.177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z późn. zm.) oraz w §7 Aktu Założycielskiego w/w Spółki.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - 232.360 zł
   (stan środków finansowych na 1.01.2007 r.: 896.937 zł)
2. wydatki - 1.129.297 zł

§ 11.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 700.000 zł

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
   1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w Załączniku Nr 3
   2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach przeniesień wydatków między rozdziałami, paragrafami i w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. przekazywania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy Starachowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2008),
7. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie kosztu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego" do wysokości 700.000 zł.
   Źródło spłaty pożyczki będą stanowiły dochody z tytułu podatków lokalnych Gminy Starachowice.

§ 13.

Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej miasta Starachowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Dariusz Nowak